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前海开源沪深300指数净值上涨2.77% 请保持关注

金融界基金 2019-07-02 06:56:58

金融界基金07月02日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,上涨2.77%。本基金单位净值为1.337元,累计净值为1.587元。

最新定期报告显示,本基金规模为0.33亿元,上期规模为31.46亿元,减少98.96%。

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前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益68.63%,今年以来收益35.60%,近一月收益8.70%,近一年收益22.32%,近三年收益29.93%。近一年,本基金排名同类(43/632),成立以来,本基金排名同类(71/751)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.77%,近两年定投该基金的收益为13.96%,近三年定投该基金的收益为16.73%,近五年定投该基金的收益为21.53%。(点此查看定投排行)

前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。

基金经理为付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益16.58%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.79% )、贵州茅台(持仓比例4.34% )、招商银行(持仓比例3.46% )、美的集团(持仓比例3.06% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.55% )、中信证券(持仓比例2.43% )、五粮液(持仓比例1.83% )、伊利股份(持仓比例1.22% )、交通银行(持仓比例1.22% )、温氏股份(持仓比例0.42% )、信威集团(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为30.01%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.62% )、贵州茅台(持仓比例2.51% )、招商银行(持仓比例2.22% )、兴业银行(持仓比例2.04% )、民生银行(持仓比例1.92% )、格力电器(持仓比例1.66% )、美的集团(持仓比例1.66% )、交通银行(持仓比例1.53% )、中国建筑(持仓比例1.37% )、万科A(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为20.89%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

根据基金合同规定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.303元,本报告期内,基金份额净值增长率为32.15%,同期业绩比较基准收益率为27.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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