长城安心回报混合基金最新净值跌幅达1.67％

金融界基金07月04日讯 长城安心回报混合型证券投资基金（简称：长城安心回报混合，代码200007）07月03日净值下跌1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0646元，累计净值为2.7067元。

长城安心回报混合基金成立以来收益211.18%，今年以来收益26.32%，近一月收益8.64%，近一年收益6.12%，近三年收益13.74%。

长城安心回报混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何以广，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益11.06%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.35%）、荣盛发展（持仓比例4.02%）、伊利股份（持仓比例3.95%）、宁波银行（持仓比例3.47%）、中国平安（持仓比例3.20%）、沪电股份（持仓比例3.09%）、中信证券（持仓比例3.01%）、海螺水泥（持仓比例2.98%）、恒瑞医药（持仓比例2.88%）、智飞生物（持仓比例2.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受中美贸易摩擦预期转好等正面因素的影响，2019年一季度市场表现强于我们预期。本基金在一季度维持了70%-80%的仓位，在行业方向上，我们依然看好消费行业以及制造业中业务具有新意的公司。目前行业配置主要包括食品饮料、房地产、非银、医药、银行等行业。本基金认为，公司的投资价值来源于两个方面，一方面是投资收益来源于公司分红，第二个方面来自于公司留存收益带来的价值创造，本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中，留存收益带来的价值增长即ROE需要大于资金成本，即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净利润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为19.38%，业绩比较基准收益率为0.74%。

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