国泰中证军工ETF净值上涨1.16% 请保持关注
金融界基金 2019-07-05 06:50:17
金融界基金07月05日讯 国泰中证军工ETF基金07月04日上涨1.30%,现价0.772元,成交24950.14万元。当前本基金场外净值为0.7817元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为32.75%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.08%,近3个月本基金净值下跌9.88%,近6月本基金净值上涨21.01%,近1年本基金净值上涨10.61%,成立以来本基金累计净值为0.7817元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-22.20%。
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