国泰CES半导体ETF净值下跌1.05% 请保持关注
金融界基金 2019-07-12 06:50:06
金融界基金07月12日讯 国泰CES半导体ETF基金07月11日下跌1.18%,现价1.017元,成交2696.1万元。当前本基金场外净值为1.0029元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为0.21%。
本基金跟踪指数为中华交易服务半导体行业指数(人民币),业绩比较基准为中华交易服务半导体行业指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.50%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0029元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2019年05月16日管理该基金,任职期内收益1.35%。
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