招商中证白酒B净值下跌1.17％ 请保持关注

金融界基金07月18日讯 今日招商中证白酒B下跌10.02%，成交262.23万元。截至目前场内价格为1.195元， 当前本基金场外净值为0.9196元，环比上个交易日下跌1.17%，溢价率为29.95%，价格杠杆为1.439，净值杠杆为2.102，当前母基金净值为0.9607，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌34.48%，上折需母基金涨57.01%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.26%，近3个月本基金净值上涨12.28%，近6月本基金净值上涨145.33%，近1年本基金净值上涨31.73%，成立以来本基金累计净值为2.9623元，同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。