银华MSCI中国A股ETF净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金 2019-07-19 06:50:37
金融界基金07月19日讯 银华MSCI中国A股ETF基金07月18日下跌0.83%,现价0.963元,成交7538.86万元。当前本基金场外净值为0.9536元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.54%,近3个月本基金净值下跌4.96%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9536元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周大鹏,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-3.61%。
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