方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.50％ 请保持关注

金融界基金07月22日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨0.63%，成交295.85万元。截至目前场内价格为1.77元， 当前本基金场外净值为1.6970元，环比上个交易日上涨1.50%，溢价率为4.30%，价格杠杆为1.564，净值杠杆为1.596，当前母基金净值为1.3620，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.57%，上折需母基金涨9.08%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.47%，近3个月本基金净值下跌7.27%，近6月本基金净值上涨55.83%，近1年本基金净值上涨47.69%，成立以来本基金累计净值为1.6970元，同期跟踪指数的涨幅为0.96%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。