招商中证白酒B净值上涨1.85％ 请保持关注

金融界基金07月30日讯 今日招商中证白酒B上涨6.44%，成交2854.52万元。截至目前场内价格为1.338元， 当前本基金场外净值为0.8975元，环比上个交易日上涨1.85%，溢价率为49.08%，价格杠杆为1.525，净值杠杆为2.097，当前母基金净值为0.9504，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌34.64%，上折需母基金涨56.45%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.53%，近3个月本基金净值上涨7.37%，近6月本基金净值上涨113.61%，近1年本基金净值上涨31.56%，成立以来本基金累计净值为2.9402元，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。