南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌2.10％ 请保持关注

金融界基金08月05日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金08月02日下跌2.14%，现价1.124元，成交0.23万元。当前本基金场外净值为1.0573元，环比上个交易日下跌2.10%，场内价格溢价率为8.48%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.90%，近3个月本基金净值下跌5.40%，近6月本基金净值上涨0.49%，近1年本基金净值上涨0.75%，成立以来本基金累计净值为1.0573元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2017年07月21日管理该基金，任职期内收益5.73%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有友邦保险（持仓比例0.43%）、腾讯控股（持仓比例0.43%）、汇丰控股（持仓比例0.43%）、建设银行（持仓比例0.32%）、中国平安（持仓比例0.21%）、工商银行（持仓比例0.18%）、中国移动（持仓比例0.16%）、香港交易所（持仓比例0.13%）、长和（持仓比例0.12%）、中国银行（持仓比例0.11%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，恒生指数跌1.75%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2)港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值为1.1112元，报告期内，份额净值增长率为1.48%，同期业绩基准增长率为0.73%；本基金C份额净值为1.1052元，报告期内，份额净值增长率为1.38%，同期业绩基准增长率为0.73%。

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