广发量化多因子混合基金最新净值跌幅达1.78％

金融界基金08月06日讯 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发量化多因子混合，代码005225）08月05日净值下跌1.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0456元，累计净值为1.0456元。

广发量化多因子混合基金成立以来收益4.56%，今年以来收益26.33%，近一月收益-2.57%，近一年收益13.63%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵杰，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益2.03%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.79%）、贵州茅台（持仓比例4.65%）、招商银行（持仓比例4.45%）、中国太保（持仓比例4.24%）、兴业银行（持仓比例4.01%）、交通银行（持仓比例3.77%）、恒瑞医药（持仓比例3.03%）、农业银行（持仓比例2.96%）、民生银行（持仓比例2.76%）、伊利股份（持仓比例2.65%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，前期市场大涨后从技术面角度来看存在调整的需要，叠加中美贸易谈判形势恶化，人民币重新开始贬值，市场风险偏好明显下降，海外资金连续大幅流出，包商银行事件引发市场对流动性的担忧，A股市场呈现明显调整的趋势。而6月下旬开始，人民币汇率企稳；海外资金重新流入A股，央行调节下市场流动性仍然充裕，科创板渐行渐近，市场开始企稳反弹。从量化角度看，二季度分红、成长等因子表现较为一般，但近期估值因子、盈利因子表现均可圈可点。本产品仍坚持以低估值、高成长、高盈利等基本面因子为核心，同时叠加动量反转、流动性等交易面因子，构建股票现货组合，力争实现相对基准的稳健超额收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为-1.08%。

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