诺德量化核心A基金最新净值跌幅达1.71％

金融界基金08月06日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺德量化核心A，代码006267）08月05日净值下跌1.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0538元，累计净值为1.1038元。

诺德量化核心A基金成立以来收益10.34%，今年以来收益10.22%，近一月收益-2.80%，近一年收益--，近三年收益--。

诺德量化核心A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王恒楠，自2018年11月22日管理该基金，任职期内收益12.25%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例5.64%）、我武生物（持仓比例5.51%）、爱尔眼科（持仓比例5.08%）、用友网络（持仓比例5.07%）、中航光电（持仓比例5.03%）、石基信息（持仓比例5.02%）、中兴通讯（持仓比例4.89%）、安井食品（持仓比例4.88%）、隆基股份（持仓比例4.86%）、伊利股份（持仓比例4.81%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度，A股市场震荡回落，沪深300指数跌幅-1.21%，中证500大幅回撤，指数跌幅10.76%，中证1000指数跌幅9.98%。申万一级行业中，食品饮料行业表现亮眼，逆势上涨12.14%,除家电（2.54%）、银行（1.26%）、非银（0.82%）、休闲服务（0.60%）勉强飘红，其余均有较大回落，跌幅居前的为传媒（-15.19%）、轻工（-14.11%）、钢铁（-13.17%）、纺织（-13.04%）、建筑（-11.94%）等行业。本基金在市场阶段性震荡后提高仓位至中高仓位，配置结构上，中大市值、基本面内生增长强劲的股票居多；行业分布上，消费、新兴行业居多。从实体经济数据看，经济和企业盈利存在较大下行压力。风险偏好阶段性修复后，市场中期仍需要基本面支撑，面临压力重启的经贸谈判有望缓解中美博弈不确定性带来的5月以来市场情绪的压抑，短期有利于市场的回暖。上市公司中报业绩披露也即将拉开序幕。本基金会积极关注市场情绪修复带来的机会，积极把握上市公司基本面中潜在的中报行情，仍将继续坚持主要配置基本面强劲、内生增长强，且长期上升空间大的个股。分散配置行业板块，规避风格风险。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，诺德量化核心A类份额净值为1.0746元，累计净值为1.1246元。本报告期份额净值增长率为1.63%，同期业绩比较基准增长率为-0.30%。诺德量化核心C类份额净值为1.0739元，累计净值为1.1239元。本报告期份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准增长率为-0.30%。

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