长安宏观策略混合基金最新净值跌幅达1.53％

金融界基金08月06日讯 长安宏观策略混合型证券投资基金（简称：长安宏观策略混合，代码740001）08月05日净值下跌1.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0910元，累计净值为1.9110元。

长安宏观策略混合基金成立以来收益78.56%，今年以来收益8.56%，近一月收益-6.83%，近一年收益-5.79%，近三年收益-17.47%。

长安宏观策略混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为顾晓飞，自2019年01月08日管理该基金，任职期内收益9.38%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例9.35%）、农业银行（持仓比例8.37%）、海通证券（持仓比例8.25%）、伊利股份（持仓比例5.83%）、中国平安（持仓比例5.15%）、北方华创（持仓比例5.03%）、中国长城（持仓比例4.78%）、招商证券（持仓比例4.47%）、山东黄金（持仓比例3.95%）、广电网络（持仓比例3.77%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，在市场风险偏好提升导致一季度的大幅反弹之后，市场单纯依靠估值扩张作为主要驱动因素的行情逐渐进入尾声，随着时间的推移，大家会开始关注从宽货币到宽信用的传导效果以及对企业盈利的影响。企业盈利目前仍处于下行的阶段，叠加4月之后市场对宽松的预期又有所减弱，以及中美贸易摩擦再次面临不确定性，基金相较于上一报告期降低了权益资产配置的比例，主要挖掘符合国家战略发展方向和生产率提升的行业，配置了非银、科技相关的电子、计算机等行业。报告中后期，由于企业盈利见底的预期变强，以及中美关系在短期进入到一个相对平稳的阶段，所以逐步增加权益资产的比例，主要配置了金融、科技、消费等行业，行业配置相对均衡，主要继续关注国家政策支持的科技升级方向和二季报超预期中盈利出现拐点的行业和公司。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安宏观策略混合基金份额净值为1.193元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.93%。

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