申万菱信中证军工指数B净值下跌1.08％ 请保持关注

金融界基金08月06日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.28%，成交3.54万元。截至目前场内价格为1.052元， 当前本基金场外净值为1.0319元，环比上个交易日下跌1.08%，溢价率为1.95%，价格杠杆为1.917，净值杠杆为1.981，当前母基金净值为1.0166，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌38.12%，上折需母基金涨48.35%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.78%，近3个月本基金净值下跌1.08%，近6月本基金净值上涨32.07%，近1年本基金净值上涨22.68%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。