华安沪深300增强A净值下跌1.66% 请保持关注

金融界基金 2019-08-06 06:56:57

金融界基金08月06日讯 华安沪深300量化增强证券投资基金(简称:华安沪深300增强A,代码000312)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为1.5523元,累计净值为1.9123元。

华安沪深300量化增强证券投资基金成立于2013-09-27,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益89.31%,今年以来收益25.55%,近一月收益-3.94%,近一年收益12.05%,近三年收益32.85%。近一年,本基金排名同类(229/641),成立以来,本基金排名同类(38/776)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.12%,近两年定投该基金的收益为5.31%,近三年定投该基金的收益为11.63%,近五年定投该基金的收益为23.51%。(点此查看定投排行)

华安沪深300增强A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.53亿元。

基金经理为许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益0.12%。

孙晨进,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益0.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.94% )、贵州茅台(持仓比例4.99% )、兴业银行(持仓比例3.47% )、招商银行(持仓比例3.21% )、格力电器(持仓比例2.84% )、万科A(持仓比例1.82% )、宁波银行(持仓比例1.69% )、恒瑞医药(持仓比例1.60% )、交通银行(持仓比例1.59% )、爱尔眼科(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为31.74%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.03% )、兴业银行(持仓比例3.16% )、贵州茅台(持仓比例3.11% )、格力电器(持仓比例2.56% )、上海银行(持仓比例2.15% )、招商银行(持仓比例1.95% )、恒瑞医药(持仓比例1.70% )、东兴证券(持仓比例1.62% )、中兴通讯(持仓比例1.54% )、海康威视(持仓比例1.45% ),合计占资金总资产的比例为26.27%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期间,基金管理人不断优化多因子选股策略,力争最大化风险调整后的超额收益。2019年上半年,工业增加值增速在一季度冲高后持续回落,叠加贸易分歧突然加大,市场乐观情绪消退,预期经济见底时点不断推后。但是,产业宏观政策对制造企业的支持效果开始显现,工业企业利润增速回升,减税初见成效。贸易摩擦扩散使高新技术国产替代迫在眉睫,科创板的适时推出将有力支持科创企业的发展,为此我们适度加大对科技板块的关注。基金管理人根据量化策略,寻找景气确定性反转和技术确定性革新的板块进行均衡配置,优化因子配置并控制风险暴露,获取稳定超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日,本基金A类份额净值为1.5861元,本报告期份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准增长率为-1.14%。本基金C类份额净值为1.5278元,本报告期份额净值增长率为1.99%,同期业绩比较基准增长率为-1.14%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,宏观经济尚未复苏,逆周期结构性调控政策预期依然存在。G20峰会期间,中美贸易摩擦有阶段性缓和,但是国际贸易摩擦整体在加剧,市场风险偏好可能受到抑制,宏观经济处在探底阶段。预计上游材料价格有一定支撑,制造业景气度在外需回落冲击下可能持续低迷,但是减税有望对利润做正向贡献。科创板将对权益市场有深刻影响,有利于市场风格向成熟市场转变。基金管理人将围绕多因子核心策略均衡配置,挖掘新因子机会,结合安全边际、长期产业格局等基本面信息,力争稳健超额收益。

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