中欧数据挖掘混合C基金最新净值跌幅达1.58％

金融界基金08月07日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧数据挖掘混合C，代码004234）08月06日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9609元，累计净值为0.9609元。

中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-2.45%，今年以来收益19.92%，近一月收益-5.52%，近一年收益9.85%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曲径，自2017年01月19日管理该基金，任职期内收益-0.88%。

张跃鹏，自2019年05月26日管理该基金，任职期内收益1.60%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有恒邦股份（持仓比例0.94%）、长江电力（持仓比例0.90%）、福能股份（持仓比例0.88%）、国投电力（持仓比例0.87%）、长春高新（持仓比例0.85%）、药石科技（持仓比例0.82%）、三钢闽光（持仓比例0.77%）、安井食品（持仓比例0.76%）、顺鑫农业（持仓比例0.76%）、恒生电子（持仓比例0.76%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年二季度，随着春季躁动的结束，市场的乐观预期有所下降；5月初中美贸易磨擦再遇不确定性，风险偏好下降的同时，市场大幅回调；此外，我们认为应该降低对三季度经济反转的预期，除了较少消费和行业龙头等企业外，上市公司利润增速可能低于预期。站在当前我们有两方面的观点：首先，应持续关注中美贸易摩擦的反复，降低短期内获得和解的预期，我们认为它将对双边经济以至于全球经济产生持久影响；第二，应更关注Q2业绩报告期个股的收益分化。在经济下行预期中，将配置业绩持续高增长，或能够逆势提升市场份额的优秀企业。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑，可以有效避免传统投资的持有心理锚定，在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差，超额收益更为稳定。本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定，配合量化精选个股的投资策略，个股筛选以跑赢指数为目标。本基金的整体回报可以理解为中证500指数Beta收益，叠加个股选择的Alpha收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值收益率为-5.59%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%；C类份额净值增长率为-5.78%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%。

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