招商中证白酒B净值上涨3.55％ 请保持关注

金融界基金08月07日讯 今日招商中证白酒B上涨7.76%，成交2797.44万元。截至目前场内价格为1.25元， 当前本基金场外净值为0.8079元，环比上个交易日上涨3.55%，溢价率为54.72%，价格杠杆为1.587，净值杠杆为2.201，当前母基金净值为0.9061，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌31.85%，上折需母基金涨63.01%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌17.10%，近3个月本基金净值上涨10.09%，近6月本基金净值上涨88.63%，近1年本基金净值上涨49.10%，成立以来本基金累计净值为2.8506元，同期跟踪指数的涨幅为1.63%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。