招商中证白酒B净值下跌2.29％ 请保持关注

基金08月08日讯 今日招商中证白酒B下跌3.36%，成交1798.57万元。截至目前场内价格为1.208元， 当前本基金场外净值为0.7894元，环比上个交易日下跌2.29%，溢价率为53.03%，价格杠杆为1.420，净值杠杆为2.302，当前母基金净值为0.8969，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌29.35%，上折需母基金涨68.96%。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌19.00%，近3个月本基金净值上涨3.78%，近6月本基金净值上涨84.31%，近1年本基金净值上涨38.79%，成立以来本基金累计净值为2.8321元，同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。