国泰中证全指证券公司ETF净值下跌1.26％ 请保持关注

金融界基金08月14日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金08月13日下跌1.22%，现价0.904元，成交25017.39万元。当前本基金场外净值为0.8933元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.10%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.71%，近3个月本基金净值下跌2.45%，近6月本基金净值上涨6.18%，近1年本基金净值上涨24.16%，成立以来本基金累计净值为0.8933元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-9.13%。

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