招商300地产B净值下跌1.03％ 请保持关注

金融界基金08月14日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.3771元，环比上个交易日下跌1.03%，溢价率为35.72%，价格杠杆为1.280，净值杠杆为1.755，当前母基金净值为1.2033，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌46.52%，上折需母基金涨25.39%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.51%，近3个月本基金净值下跌1.19%，近6月本基金净值上涨14.80%，近1年本基金净值上涨36.62%，成立以来本基金累计净值为1.3334元，同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。