易方达国企改革指数分级B净值下跌2.05％ 请保持关注

金融界基金08月14日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨0.00%，成交0.17万元。截至目前场内价格为0.893元， 当前本基金场外净值为0.8648元，环比上个交易日下跌2.05%，溢价率为3.26%，价格杠杆为2.077，净值杠杆为2.189，当前母基金净值为0.9361，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌32.19%，上折需母基金涨61.78%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.48%，近3个月本基金净值上涨0.36%，近6月本基金净值上涨11.46%，近1年本基金净值上涨3.54%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日，敬请投资者留意。