方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.96％ 请保持关注

金融界基金08月14日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌2.38%，成交204.81万元。截至目前场内价格为1.763元， 当前本基金场外净值为1.6700元，环比上个交易日下跌2.96%，溢价率为5.57%，价格杠杆为1.468，净值杠杆为1.635，当前母基金净值为1.3500，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌51.71%，上折需母基金涨13.17%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.30%，近3个月本基金净值上涨14.23%，近6月本基金净值上涨36.66%，近1年本基金净值上涨40.22%，成立以来本基金累计净值为1.6700元，同期跟踪指数的涨幅为-2.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。