华夏军工安全灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.03％

金融界基金08月20日讯 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：华夏军工安全灵活配置混合，代码002251）08月19日净值上涨3.03%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9170元，累计净值为0.9170元。

华夏军工安全灵活配置混合基金成立以来收益-8.30%，今年以来收益24.59%，近一月收益3.03%，近一年收益13.07%，近三年收益-16.56%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王晓李，自2016年03月22日管理该基金，任职期内收益-11.00%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国重工（持仓比例6.66%）、中航光电（持仓比例6.27%）、海格通信（持仓比例4.87%）、中航沈飞（持仓比例4.68%）、中直股份（持仓比例4.38%）、中航飞机（持仓比例3.98%）、中国卫星（持仓比例3.97%）、四创电子（持仓比例3.96%）、航天发展（持仓比例3.95%）、中国船舶（持仓比例3.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4月政治局会议对国内经济形势判断“好于预期、开局良好”，并强调加快金融供给侧结构性改革；5月初特朗普下令对中国另外3000亿美元商品加征关税并通过华为事件加剧两国“科技产业”摩擦；5月下旬“包商银行事件”持续发酵，中小银行信用风险暴露。因担忧稳增长和货币宽松政策可能转向、中美贸易和科技领域冲突加剧以及中小金融机构信用冲击，A股自4月下旬以来持续回调并于6月初创出本季低点。伴随美联储降息预期趋于强烈，中美两国元首通电话并表示在G20前重启谈判，以及包商银行事件的顺利处置，市场风险偏好在6月中旬以来持续提升，指数反弹至1季度末位置。而经历了经济数据下行担忧和美联储降息预期增强的反转，2季度美国市场走出了N型走势并重回前期高点。市场风险偏好回调阶段，增长确定性高的白马风格继续获得了显著超额收益，食品饮料、家电、餐饮旅游涨幅居前；而受中美贸易科技摩擦影响较大的电子、计算机等TMT板块，以及汽车、机械设备等板块跌幅较大。由于担忧稳增长力度下降，钢铁、建筑、电力设备、化工等中上游行业亦表现不佳。整体风格看，上证50录得正收益，沪深300基本持平，而创业板和中小板指跌幅均超过10%。而风险偏好下行阶段和小盘成长风格弱势阶段，国防军工和信息安全板块难有相对收益，本季度跌幅与创业板指相当。报告期内，本基金保持了较高仓位，配置上仍选择不可替代的核心资产，尤其对营收提升幅度确定的主机厂集中持有；继续保持受益于国企改革的船舶系和电科系资产的重点配置；适度增加了卡位优势显著、型号空间大、订单可期的民参军类标的配置。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值为0.867元，本报告期份额净值增长率为-9.59%，同期业绩比较基准增长率为-4.07%。

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