天弘沪深300指数A净值上涨2.04% 请保持关注

金融界基金 2019-08-20 06:56:38

金融界基金08月20日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数A,代码000961)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.1632元,累计净值为1.1632元。

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.58%,今年以来收益27.52%,近一月收益0.48%,近一年收益19.73%,近三年收益17.09%。近一年,本基金排名同类(223/645),成立以来,本基金排名同类(326/780)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.85%,近两年定投该基金的收益为7.01%,近三年定投该基金的收益为10.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益13.02%。

陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益0.32%。

杨超,自2019年06月20日管理该基金,任职期内收益-1.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.33% )、贵州茅台(持仓比例3.78% )、招商银行(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.03% )、格力电器(持仓比例2.02% )、美的集团(持仓比例1.83% )、五粮液(持仓比例1.75% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、恒瑞医药(持仓比例1.56% )、中信证券(持仓比例1.43% )、*ST信威(持仓比例0.03% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.16%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.52% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、招商银行(持仓比例2.73% )、格力电器(持仓比例1.77% )、兴业银行(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.44% )、伊利股份(持仓比例1.38% )、恒瑞医药(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为23.60%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。同时,出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途等特殊情形。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内,本基金整体运行平稳。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年06月30日,天弘沪深300A基金份额净值为1.1560元,天弘沪深300C基金份额净值为1.0255元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300A为0.01%,天弘沪深300C为-0.04%,同期业绩比较基准增长率均为-1.11%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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