银华鑫瑞净值上涨1.30％ 请保持关注

金融界基金08月21日讯 今日银华鑫瑞下跌0.12%，成交1.71万元。截至目前场内价格为0.809元， 当前本基金场外净值为0.7790元，环比上个交易日上涨1.30%，溢价率为3.85%，价格杠杆为1.823，净值杠杆为1.871，当前母基金净值为0.8800，本基金跟踪指数为内地资源，实际下折需母基金跌36.50%，上折需母基金涨182.15%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.47%，近3个月本基金净值上涨0.26%，近6月本基金净值下跌5.23%，近1年本基金净值下跌11.88%，成立以来本基金累计净值为0.1890元，同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。