富国上证综指ETF净值下跌1.20％ 请保持关注

金融界基金08月27日讯 富国上证综指ETF基金08月26日下跌1.23%，现价3.671元，成交873.18万元。当前本基金场外净值为3.6290元，环比上个交易日下跌1.20%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为上证综合指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.57%，业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.49%，近3个月本基金净值上涨5.77%，近6月本基金净值上涨3.83%，近1年本基金净值上涨11.70%，成立以来本基金累计净值为1.2420元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王保合，自2011年03月03日管理该基金，任职期内收益24.21%。

方旻，自2014年11月19日管理该基金，任职期内收益37.92%。

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