信诚中证800有色指数分级B净值上涨2.66% 请保持关注
金融界基金 2019-08-28 06:52:35
金融界基金08月28日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨0.72%,成交0.16万元。截至目前场内价格为0.698元, 当前本基金场外净值为0.6950元,环比上个交易日上涨2.66%,溢价率为0.43%,价格杠杆为2.520,净值杠杆为2.448,当前母基金净值为0.8640,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌26.53%,上折需母基金涨71.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.78%,近3个月本基金净值上涨6.76%,近6月本基金净值下跌9.03%,近1年本基金净值下跌7.70%,成立以来本基金累计净值为1.1320元,同期跟踪指数的涨幅为1.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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