工银中证传媒B净值上涨4.96％ 请保持关注

金融界基金08月28日讯 今日工银中证传媒B下跌0.24%，成交0.41万元。截至目前场内价格为0.815元， 当前本基金场外净值为0.7807元，环比上个交易日上涨4.96%，溢价率为4.39%，价格杠杆为2.269，净值杠杆为2.265，当前母基金净值为0.9082，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌30.66%，上折需母基金涨61.80%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.58%，近3个月本基金净值下跌1.29%，近6月本基金净值下跌20.28%，近1年本基金净值下跌8.68%，成立以来本基金累计净值为0.0103元，同期跟踪指数的涨幅为2.25%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。