方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.99％ 请保持关注

金融界基金08月29日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌2.07%，成交268.31万元。截至目前场内价格为1.843元， 当前本基金场外净值为1.7250元，环比上个交易日下跌1.99%，溢价率为6.84%，价格杠杆为1.446，净值杠杆为1.610，当前母基金净值为1.3780，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌52.91%，上折需母基金涨10.28%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.43%，近3个月本基金净值上涨13.94%，近6月本基金净值上涨19.21%，近1年本基金净值上涨38.11%，成立以来本基金累计净值为1.7250元，同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。