方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.96％ 请保持关注

金融界基金09月05日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.95%，成交264.39万元。截至目前场内价格为1.88元， 当前本基金场外净值为1.7670元，环比上个交易日上涨1.96%，溢价率为6.40%，价格杠杆为1.536，净值杠杆为1.572，当前母基金净值为1.3990，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌54.77%，上折需母基金涨5.92%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.20%，近3个月本基金净值上涨15.79%，近6月本基金净值上涨13.63%，近1年本基金净值上涨39.24%，成立以来本基金累计净值为1.7670元，同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。