嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值上涨1.00％ 请保持关注

金融界基金09月06日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金09月05日上涨0.89%，现价1.119元，成交685.98万元。当前本基金场外净值为1.1397元，环比上个交易日上涨1.00%，场内价格溢价率为-0.94%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.65%，近3个月本基金净值上涨10.25%，近6月本基金净值上涨4.59%，近1年本基金净值上涨19.89%，成立以来本基金累计净值为3.0310元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益18.94%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益18.94%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.02%）、兴业银行（持仓比例0.01%）、*ST信威（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、贵州茅台（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、格力电器（持仓比例0.01%）、美的集团（持仓比例0.01%）、伊利股份（持仓比例0.00%）、恒瑞医药（持仓比例0.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.44%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.1018元，本报告期基金份额净值增长率为26.24%；截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1588元，本报告期基金份额净值增长率为26.11%；业绩比较基准收益率为25.65%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为目标ETF?的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。（点击查看更多基金异动）