方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.78％ 请保持关注

金融界基金09月09日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.56%，成交305.65万元。截至目前场内价格为1.959元， 当前本基金场外净值为1.8330元，环比上个交易日上涨1.78%，溢价率为6.87%，价格杠杆为1.500，净值杠杆为1.553，当前母基金净值为1.4320，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌55.74%，上折需母基金涨3.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.02%，近3个月本基金净值上涨24.10%，近6月本基金净值上涨17.12%，近1年本基金净值上涨53.39%，成立以来本基金累计净值为1.8330元，同期跟踪指数的涨幅为1.13%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。