银华转债B净值上涨1.79% 请保持关注
金融界基金 2019-09-10 06:52:23
金融界基金09月10日讯 今日银华转债B上涨9.55%,成交12.72万元。截至目前场内价格为1.205元, 当前本基金场外净值为1.1920元,环比上个交易日上涨1.79%,溢价率为1.09%,价格杠杆为3.300,净值杠杆为2.987,当前母基金净值为1.0820,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌21.09%,上折需母基金涨37.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.18%,近3个月本基金净值上涨33.93%,近6月本基金净值上涨7.48%,近1年本基金净值上涨48.26%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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