方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.26％ 请保持关注

金融界基金09月11日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.94%，成交257.39万元。截至目前场内价格为1.925元， 当前本基金场外净值为1.7990元，环比上个交易日下跌1.26%，溢价率为7.00%，价格杠杆为1.432，净值杠杆为1.581，当前母基金净值为1.4160，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌54.34%，上折需母基金涨6.76%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.85%，近3个月本基金净值上涨19.38%，近6月本基金净值上涨26.69%，近1年本基金净值上涨51.18%，成立以来本基金累计净值为1.7990元，同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。