易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.49％ 请保持关注

金融界基金09月12日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月11日上涨1.74%，现价1.204元，成交176403.81万元。当前本基金场外净值为1.2151元，环比上个交易日上涨1.49%，场内价格溢价率为0.81%。

最新报告期内，本基金收益率为26.57%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.81%，近3个月本基金净值上涨3.53%，近6月本基金净值上涨1.11%，近1年本基金净值上涨7.67%，成立以来本基金累计净值为1.2651元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益25.05%。

余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.06%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.06%。

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