国富中证100指数增强分级B净值下跌1.37％ 请保持关注

金融界基金09月12日讯 今日国富中证100指数增强分级B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.1550元，环比上个交易日下跌1.37%，溢价率为-0.17%，价格杠杆为1.886，净值杠杆为1.909，当前母基金净值为1.0950，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌40.90%，上折需母基金涨83.98%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.91%，近3个月本基金净值上涨15.04%，近6月本基金净值上涨25.82%，近1年本基金净值上涨60.64%，成立以来本基金累计净值为1.1550元，同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。