鹏华证券保险分级B净值上涨1.19％ 请保持关注

金融界基金09月12日讯 今日鹏华证券保险分级B上涨1.30%，成交191.98万元。截至目前场内价格为1.564元， 当前本基金场外净值为1.5350元，环比上个交易日上涨1.19%，溢价率为1.89%，价格杠杆为1.674，净值杠杆为1.664，当前母基金净值为1.2830，本基金跟踪指数为800证保，实际下折需母基金跌50.43%，上折需母基金涨16.09%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.77%，近3个月本基金净值上涨17.00%，近6月本基金净值上涨4.07%，近1年本基金净值上涨73.84%，成立以来本基金累计净值为2.2240元，同期跟踪指数的涨幅为0.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。