招商300高贝塔B净值下跌1.74％ 请保持关注

基金09月12日讯 今日招商300高贝塔B上涨1.74%，成交1.0万元。截至目前场内价格为1.055元， 当前本基金场外净值为0.8625元，环比上个交易日下跌1.74%，溢价率为22.32%，价格杠杆为1.817，净值杠杆为2.223，当前母基金净值为0.9496，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌31.71%，上折需母基金涨59.23%。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨36.04%，近3个月本基金净值上涨16.41%，近6月本基金净值上涨3.40%，近1年本基金净值上涨73.37%，成立以来本基金累计净值为1.2037元，同期跟踪指数的涨幅为-0.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。