招商中证银行B净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金09月17日讯 今日招商中证银行B上涨1.38%，成交6.32万元。截至目前场内价格为1.1元， 当前本基金场外净值为1.1167元，环比上个交易日下跌1.04%，溢价率为-1.50%，价格杠杆为1.972，净值杠杆为1.935，当前母基金净值为1.0752，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌39.99%，上折需母基金涨40.24%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.03%，近3个月本基金净值上涨9.51%，近6月本基金净值上涨11.80%，近1年本基金净值上涨36.20%，成立以来本基金累计净值为1.1167元，同期跟踪指数的涨幅为-0.53%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。