易方达证券公司指数分级B净值下跌2.68％ 请保持关注

金融界基金09月17日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌1.13%，成交675.92万元。截至目前场内价格为1.22元， 当前本基金场外净值为1.1660元，环比上个交易日下跌2.68%，溢价率为4.63%，价格杠杆为1.737，净值杠杆为1.889，当前母基金净值为1.0875，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌41.27%，上折需母基金涨39.94%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨27.60%，近3个月本基金净值上涨24.77%，近6月本基金净值下跌2.32%，近1年本基金净值上涨116.33%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。