南方中证银行ETF净值下跌1.26% 请保持关注
金融界基金 2019-09-18 06:51:14
金融界基金09月18日讯 南方中证银行ETF基金09月17日下跌1.13%,现价1.151元,成交154.81万元。当前本基金场外净值为1.1377元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为11.12%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.99%,近3个月本基金净值上涨4.08%,近6月本基金净值上涨6.40%,近1年本基金净值上涨20.29%,成立以来本基金累计净值为1.1377元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益15.22%。
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