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长信电子信息行业量化混合基金最新净值跌幅达2.22%

金融界基金 2019-09-18 06:52:07

金融界基金09月18日讯 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信电子信息行业量化混合,代码519929)09月17日净值下跌2.22%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8370元,累计净值为0.8370元。

长信电子信息行业量化混合基金成立以来收益-16.30%,今年以来收益43.81%,近一月收益12.20%,近一年收益34.13%,近三年收益-15.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为左金保,自2016年07月27日管理该基金,任职期内收益-14.40%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇顶科技(持仓比例3.82%)、苏州科达(持仓比例3.59%)、太极实业(持仓比例3.34%)、恒生电子(持仓比例3.28%)、天喻信息(持仓比例3.20%)、浪潮信息(持仓比例3.00%)、久远银海(持仓比例2.89%)、共进股份(持仓比例2.89%)、能科股份(持仓比例2.74%)、凯撒文化(持仓比例2.69%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年,社会融资超预期、实体利率走低、信用债利差收窄和PMI保持稳定等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖,经济表现坚韧,同时微观与宏观流动性保持相对宽松。虽然中美贸易冲突未平又起,但持续恶化的可能也在逐步降低,而且美国经济逐渐疲弱也使得美联储议息会议偏鸽派。一季度市场快速大幅上涨,在业绩增长尚未企稳回升的情况下整体估值水平快速修复,在中美贸易谈判进展遇阻的大环境下,投资者逐渐趋于理性,调整成为了二季度行情演绎的主旋律,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底,以中高端白酒和创新药为代表的消费白马股逆势走高。在极致的抱团取暖结构性行情下,分散投资的量化组合相对处于不利的局面。上半年TMT板块内除了传媒之外,电子、通信、计算机等子行业表现较为出色,板块内5G、边缘计算等在上半年也有阶段性表现,板块整体估值得到一定程度的修复。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察TMT主题股票估值、成长、盈利等维度,严格遵照选股模型进行投资,追求长期稳健超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为0.749元,份额累计净值为0.749元,本报告期内本基金份额净值增长率为28.69%,同期业绩比较基准收益率为16.40%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,经过一季度的上涨,估值得到一定程度的修复,在二季度调整之后,市场整体估值水平仍有吸引力。如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。具体到TMT领域,长期宏观政策支持与产业经营压力变大的情况短期不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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