国联安双禧B中证100指数净值下跌2.37％ 请保持关注

金融界基金09月18日讯 今日国联安双禧B中证100指数下跌0.09%，成交0.13万元。截至目前场内价格为1.083元， 当前本基金场外净值为1.0280元，环比上个交易日下跌2.37%，溢价率为5.35%，价格杠杆为1.553，净值杠杆为1.678，当前母基金净值为1.0250，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌50.68%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.09%，近3个月本基金净值上涨12.84%，近6月本基金净值上涨12.59%，近1年本基金净值上涨36.72%，成立以来本基金累计净值为1.3130元，同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。