方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.75％ 请保持关注

金融界基金09月18日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌3.11%，成交337.79万元。截至目前场内价格为1.901元， 当前本基金场外净值为1.7700元，环比上个交易日下跌2.75%，溢价率为7.40%，价格杠杆为1.404，净值杠杆为1.601，当前母基金净值为1.4020，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.39%，上折需母基金涨8.90%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.93%，近3个月本基金净值上涨16.22%，近6月本基金净值上涨19.68%，近1年本基金净值上涨48.61%，成立以来本基金累计净值为1.7700元，同期跟踪指数的涨幅为-1.88%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。