华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌3.07％ 请保持关注

金融界基金09月24日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌2.07%，成交0.44万元。截至目前场内价格为0.898元， 当前本基金场外净值为0.8673元，环比上个交易日下跌3.07%，溢价率为3.54%，价格杠杆为2.054，净值杠杆为2.240，当前母基金净值为0.9549，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌31.37%，上折需母基金涨59.31%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.45%，近3个月本基金净值下跌6.31%，近6月本基金净值下跌17.45%，近1年本基金净值上涨1.05%，成立以来本基金累计净值为0.0748元，同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。