中融一带一路B净值下跌2.45％ 请保持关注

金融界基金09月24日讯 今日中融一带一路B下跌0.43%，成交0.7万元。截至目前场内价格为0.916元， 当前本基金场外净值为0.9140元，环比上个交易日下跌2.45%，溢价率为0.22%，价格杠杆为2.100，净值杠杆为2.170，当前母基金净值为0.9780，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌33.14%，上折需母基金涨55.26%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.82%，近3个月本基金净值下跌5.87%，近6月本基金净值下跌17.14%，近1年本基金净值上涨1.44%，成立以来本基金累计净值为0.0670元，同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。