国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.32％ 请保持关注

金融界基金09月25日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.44%，成交284.49万元。截至目前场内价格为1.174元， 当前本基金场外净值为1.1800元，环比上个交易日上涨2.32%，溢价率为-0.51%，价格杠杆为1.948，净值杠杆为1.849，当前母基金净值为1.1026，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.88%，上折需母基金涨34.38%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.77%，近3个月本基金净值上涨11.94%，近6月本基金净值上涨43.03%，近1年本基金净值上涨70.06%，成立以来本基金累计净值为3.3753元，同期跟踪指数的涨幅为1.34%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。