华夏创业板ETF净值下跌1.31% 请保持关注
金融界基金 2019-09-26 06:50:46
金融界基金09月26日讯 华夏创业板ETF基金09月25日下跌1.29%,现价1.006元,成交16.02万元。当前本基金场外净值为0.9937元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为-10.25%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.54%,近3个月本基金净值上涨11.66%,近6月本基金净值上涨1.62%,近1年本基金净值上涨20.64%,成立以来本基金累计净值为0.9937元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2017年12月08日管理该基金,任职期内收益0.57%。
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