万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.57％

金融界基金09月26日讯 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A，代码501075）09月25日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0660元，累计净值为1.0660元。

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金成立以来收益6.60%，今年以来收益6.60%，近一月收益4.31%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为高源，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益8.30%。

李文宾，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益8.30%。