华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.06％ 请保持关注

金融界基金09月26日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨1.22%，成交4.68万元。截至目前场内价格为0.91元， 当前本基金场外净值为0.8606元，环比上个交易日下跌1.06%，溢价率为5.74%，价格杠杆为2.107，净值杠杆为2.224，当前母基金净值为0.9517，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌31.76%，上折需母基金涨58.36%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.62%，近3个月本基金净值下跌6.69%，近6月本基金净值下跌11.96%，近1年本基金净值上涨4.74%，成立以来本基金累计净值为0.0743元，同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。