中融一带一路B净值下跌1.86％ 请保持关注

金融界基金09月26日讯 今日中融一带一路B下跌0.22%，成交4.94万元。截至目前场内价格为0.898元， 当前本基金场外净值为0.8960元，环比上个交易日下跌1.86%，溢价率为0.22%，价格杠杆为2.134，净值杠杆为2.187，当前母基金净值为0.9690，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌32.71%，上折需母基金涨56.24%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.75%，近3个月本基金净值下跌6.37%，近6月本基金净值下跌16.18%，近1年本基金净值上涨0.22%，成立以来本基金累计净值为0.0650元，同期跟踪指数的涨幅为-0.91%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。